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O fluxo de caixa é muito importante para as empresas, pelo fato de estar relacionado diretamente ao pagamento de compromissos em períodos determinados. Planejar a disponibilidade de caixa para efetuar o pagamento é fundamental, pois, demonstrará com antecedência a situação do caixa em determinado período.
Você sabe a diferença entre fluxo de caixa e demonstração de fluxo de caixa projetado? O primeiro é fluxo realizado, ou seja, leva em consideração apenas os itens que recebidos ou pagos. Popularmente é conhecido como caderno de entradas e saídas de seu caixa. Por sua vez, o segundo permite realizar a projeção de itens que ainda não foram realizados. Por exemplo, itens que estão a receber ou a pagar próximo ao final do mês.
Algumas vantagens do de utilizar um fluxo de caixa projetado: Se houver falta de caixa, a empresa terá tempo para negociar com o mercado financeiro; Determina a quantidade desejada de caixa para um período, de modo a evitar problemas; Fornece a dimensão exata de recursos disponíveis; Quando há sobre de caixa, pode-se avaliar o melhor modo de aplicar o saldo.
Contas a pagar são as despesas e lançamentos da realização de investimentos de sua empresa. Ou outras palavras são as saídas e futuras saídas de seu caixa. Como assim futuras saídas?
Um lançamento de conta a pagar permite que seja cadastrado como previsto ou realizado. Previsto é quando a conta a pagar ainda não foi paga, dessa forma, ela é uma conta a pagar que está prevista de pagamento.
Quando efetivamente a conta é paga, este lançamento de conta a pagar torna-se uma conta a pagar realizada. Esse fluxo é realizado através da operação de Realizar baixa de uma conta.
As contas a receber são muito semelhantes a contas a pagar. Elas são as receitas de sua empresa. Também podem ser lançamentos previstos, por exemplo, suas vendas podem ser parceladas. Quando isso ocorrer você pode utilizar o recurso de Inserir conta recorrente.
